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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 163.00 | 287.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 29 678.00 | 26 833.00 | 2 844.00 | 29 678.00 |
AP Constructions | 75 710.00 | 66 354.00 | 9 356.00 | 75 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 208.00 | 237 193.00 | 12 015.00 | 249 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 151.00 | 136 229.00 | 5 922.00 | 142 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 792.00 | 468 773.00 | 33 019.00 | 501 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
BN En cours de production de biens | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BT Marchandises | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 741.00 | | 155 741.00 | 155 741.00 |
BZ Autres créances | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 267.00 | | 568 267.00 | 568 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 059.00 | 468 773.00 | 601 286.00 | 1 070 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
CU Autres participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 396 833.00 | 442 754.00 | | 396 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | -45 922.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 408 733.00 | 407 394.00 | | 408 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 1 209.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 948.00 | 62 663.00 | | 129 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 149.00 | 44 953.00 | | 61 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 552.00 | 115 238.00 | | 192 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 286.00 | 522 631.00 | | 601 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 552.00 | 113 238.00 | | 192 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 365.00 | | 14 427.00 | 487 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | 1 160.00 | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 480.00 | | 13 267.00 | 483 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 597.00 | 11 175.00 | | 457 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 873.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 307.00 | 10 302.00 | | 456 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 948.00 | 129 948.00 | | 129 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
UX Autres créances clients | 155 741.00 | | | 155 741.00 |
VB T. V. A. | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VP Divers | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 725.00 | 190 725.00 | | 190 725.00 |
VW T.V.A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 552.00 | 192 552.00 | | 192 552.00 |