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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 462.00 | 29 339.00 | 123.00 | 29 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 433.00 | 124 732.00 | 14 701.00 | 139 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 799.00 | 154 822.00 | 114 976.00 | 269 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 611.00 | | 154 611.00 | 154 611.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 451.00 | 8 143.00 | 104 309.00 | 112 451.00 |
BZ Autres créances | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 342.00 | 8 143.00 | 383 200.00 | 391 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 141.00 | 162 965.00 | 498 176.00 | 661 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 275 197.00 | 275 197.00 | | 275 197.00 |
DH Report à nouveau | -2 111.00 | -27 686.00 | | -2 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 511.00 | 25 575.00 | | -127 511.00 |
DL TOTAL (I) | 233 574.00 | 361 085.00 | | 233 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 360.00 | 24 845.00 | | 15 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | 6 318.00 | | 5 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 301.00 | 63 461.00 | | 128 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 430.00 | 68 744.00 | | 77 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 172.00 | 34 930.00 | | 35 172.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 6 670.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 602.00 | 204 966.00 | | 264 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 176.00 | 566 052.00 | | 498 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 893.00 | 189 916.00 | | 258 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 263.00 | | 9 035.00 | 288 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 269 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 168 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 677.00 | | 4 718.00 | 191 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 317.00 | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 540.00 | 5 782.00 | 27 500.00 | 176 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 789.00 | 5 782.00 | 27 500.00 | 175 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | 6 707.00 | 836.00 | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | 6 707.00 | 836.00 | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | 6 707.00 | 836.00 | 2 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 707.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 102 925.00 | | | 102 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 360.00 | 9 652.00 | 5 708.00 | 15 360.00 |
VI Groupe et associés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VP Divers | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 654.00 | 138 353.00 | 8 301.00 | 146 654.00 |
VW T.V.A. | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 301.00 | 130 593.00 | 5 708.00 | 136 301.00 |