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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 406.00 | 1 451.00 | 38 955.00 | 40 406.00 |
BF Prêts | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 899.00 | 301 911.00 | 307 987.00 | 609 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 957.00 | 85 182.00 | 1 329 775.00 | 1 414 957.00 |
BZ Autres créances | 215 728.00 | | 215 728.00 | 215 728.00 |
CF Disponibilités | 384 728.00 | | 384 728.00 | 384 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 414.00 | 85 182.00 | 1 930 232.00 | 2 015 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 313.00 | 387 093.00 | 2 238 220.00 | 2 625 313.00 |
CU Autres participations | 399 687.00 | 300 460.00 | 99 227.00 | 399 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 786.00 | | | 756 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 840.00 | | | -79 840.00 |
DL TOTAL (I) | 786 945.00 | | | 786 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 642.00 | | | 992 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 475.00 | | | 349 475.00 |
EA Autres dettes | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 274.00 | | | 1 451 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 220.00 | | | 2 238 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 274.00 | | | 1 451 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 096 954.00 | 66 917.00 | 4 163 872.00 | 4 096 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096 954.00 | 66 917.00 | 4 163 872.00 | 4 096 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 200.00 | | | -17 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 481.00 | | | 4 191 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 322.00 | | | 4 271 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 840.00 | | | -79 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 251.00 | | 209 596.00 | 418 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 660.00 | 409 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 949.00 | 609 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 40 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | | 40 406.00 | 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 962.00 | | 9 190.00 | 417 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | 1 451.00 | 289.00 | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 1 451.00 | 289.00 | 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 511.00 | 30 102.00 | 431.00 | 55 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 511.00 | 330 562.00 | 431.00 | 55 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 511.00 | 330 562.00 | 431.00 | 55 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 562.00 | 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 642.00 | 992 642.00 | | 992 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UP Prêts | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 849.00 | | | 1 312 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
VB T. V. A. | 166 981.00 | | | 166 981.00 |
VI Groupe et associés | 96 885.00 | 96 885.00 | | 96 885.00 |
VP Divers | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 491.00 | 1 630 686.00 | 9 805.00 | 1 640 491.00 |
VW T.V.A. | 259 503.00 | 259 503.00 | | 259 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 274.00 | 1 451 274.00 | | 1 451 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
ST Autres comptes | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
YT Sous‐traitance | 3 272 278.00 | | | 3 272 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 308.00 | | | 854 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 396.00 | | | 669 396.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 427 106.00 | | | 3 427 106.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |