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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 175.00 | 64 867.00 | 74 307.00 | 139 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 056.00 | 64 867.00 | 228 188.00 | 293 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 701.00 | 9 779.00 | 188 922.00 | 198 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 144.00 | 4 604.00 | 103 540.00 | 108 144.00 |
BZ Autres créances | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CF Disponibilités | 351 641.00 | | 351 641.00 | 351 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 076.00 | 14 383.00 | 717 693.00 | 732 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 132.00 | 79 251.00 | 945 881.00 | 1 025 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DH Report à nouveau | 380 654.00 | 431 773.00 | | 380 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 659.00 | -51 119.00 | | 50 659.00 |
DL TOTAL (I) | 535 284.00 | 484 624.00 | | 535 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 362.00 | 71 826.00 | | 48 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 193.00 | 29 805.00 | | 19 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 714.00 | 78 604.00 | | 68 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 650.00 | 63 678.00 | | 56 650.00 |
EA Autres dettes | 203 895.00 | 151 987.00 | | 203 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 784.00 | 8 877.00 | | 13 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 597.00 | 404 777.00 | | 410 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 881.00 | 889 401.00 | | 945 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 956.00 | | | 585 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 175.00 | | | 139 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 914.00 | | | 292 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 054.00 | 13 814.00 | | 51 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 054.00 | 13 814.00 | | 51 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 087.00 | 223 087.00 | | 223 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 362.00 | 20 561.00 | 27 801.00 | 48 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 656.00 | 170 656.00 | | 170 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 597.00 | 382 796.00 | 27 801.00 | 410 597.00 |