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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 779.00 | 223 452.00 | 303 327.00 | 526 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 195.00 | | 1 030 195.00 | 1 030 195.00 |
AN Terrains | 54 797.00 | 24 602.00 | 30 196.00 | 54 797.00 |
AP Constructions | 153 936.00 | 103 991.00 | 49 945.00 | 153 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 323.00 | 469 371.00 | 99 953.00 | 569 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 845.00 | 976 904.00 | 429 941.00 | 1 406 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 787.00 | | 137 787.00 | 137 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 235.00 | 1 798 319.00 | 2 111 915.00 | 3 910 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
BT Marchandises | 2 011 728.00 | | 2 011 728.00 | 2 011 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 915.00 | 355 328.00 | 3 307 587.00 | 3 662 915.00 |
BZ Autres créances | 1 091 073.00 | | 1 091 073.00 | 1 091 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 712.00 | | 315 712.00 | 315 712.00 |
CF Disponibilités | 1 195 580.00 | | 1 195 580.00 | 1 195 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 049.00 | | 219 049.00 | 219 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 529 726.00 | 355 328.00 | 8 174 398.00 | 8 529 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 439 961.00 | 2 153 648.00 | 10 286 313.00 | 12 439 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 787.00 | | | 137 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 456.00 | 544 456.00 | | 544 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 768 500.00 | 768 768.00 | | 768 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 152.00 | 671 732.00 | | 665 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 109.00 | 3 304 957.00 | | 3 298 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 008.00 | 301 812.00 | | 348 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 165.00 | 3 565 004.00 | | 2 386 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 894.00 | 3 065 007.00 | | 3 156 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 345.00 | 928 434.00 | | 945 345.00 |
EA Autres dettes | 151 792.00 | 96 068.00 | | 151 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 988 204.00 | 7 956 325.00 | | 6 988 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 286 313.00 | 11 261 282.00 | | 10 286 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 816 519.00 | 7 787 614.00 | | 6 816 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 972 239.00 | | 28 972 239.00 | 28 972 239.00 |
FG Production vendue services | 1 065 827.00 | 92.00 | 1 065 919.00 | 1 065 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 038 066.00 | 92.00 | 30 038 158.00 | 30 038 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 230 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 772 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 165.00 | |
GE Autres charges | | | 106 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 215 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 307.00 | 199 276.00 | | 43 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 700.00 | 55 017.00 | | 94 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 700.00 | 55 017.00 | | 94 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 034.00 | 1 751.00 | | 28 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 005.00 | 3 895.00 | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 039.00 | 5 646.00 | | 34 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 661.00 | 49 370.00 | | 60 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 968.00 | 123 378.00 | | 118 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 986.00 | 288 205.00 | | 276 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 355 264.00 | 27 818 287.00 | | 30 355 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 690 112.00 | 27 146 556.00 | | 29 690 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 152.00 | 671 732.00 | | 665 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 049.00 | 165 915.00 | | 87 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 973.00 | | 304 777.00 | 3 751 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 515.00 | 3 910 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 515.00 | 2 184 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 974.00 | | | 1 556 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 790.00 | | 287 627.00 | 2 043 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 209.00 | | 17 150.00 | 151 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 109.00 | 270 720.00 | 140 509.00 | 1 668 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 962.00 | 36 489.00 | | 186 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 146.00 | 234 231.00 | 140 510.00 | 1 481 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375 061.00 | 118 165.00 | 137 898.00 | 375 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 061.00 | 118 165.00 | 137 898.00 | 375 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 061.00 | 118 165.00 | 137 898.00 | 375 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 165.00 | 137 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 894.00 | 3 156 894.00 | | 3 156 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 077.00 | 563 077.00 | | 563 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 018.00 | 324 018.00 | | 324 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 792.00 | 151 792.00 | | 151 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 787.00 | 137 787.00 | | 137 787.00 |
UX Autres créances clients | 3 662 915.00 | | | 3 662 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VB T. V. A. | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
VC Groupe et associés | 151 795.00 | | | 151 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 008.00 | 176 323.00 | 171 685.00 | 348 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 385 819.00 | 2 385 819.00 | | 2 385 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 804.00 | | | 153 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
VP Divers | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 254.00 | | | 859 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 049.00 | | | 219 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110 824.00 | 5 110 824.00 | | 5 110 824.00 |
VW T.V.A. | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 988 204.00 | 6 816 519.00 | 171 685.00 | 6 988 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |