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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 428.00 | 112.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 208.00 | 131 681.00 | 60 527.00 | 192 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 895.00 | 134 109.00 | 189 787.00 | 323 895.00 |
BZ Autres créances | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CF Disponibilités | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 217.00 | 134 109.00 | 260 108.00 | 394 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DG Autres réserves | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DH Report à nouveau | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 648.00 | | | 157 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 261.00 | | | 220 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 108.00 | | | 260 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 106.00 | | | 197 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 650.00 | | 167 650.00 | 167 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 650.00 | | 167 650.00 | 167 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 533.00 | | | 167 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 924.00 | | 23 972.00 | 299 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 776.00 | | 23 972.00 | 170 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 081.00 | 36 028.00 | | 98 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 081.00 | 36 028.00 | | 98 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 500.00 | | | 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 901.00 | 16 746.00 | 23 155.00 | 39 901.00 |
VI Groupe et associés | 157 648.00 | 157 648.00 | | 157 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 347.00 | 31 257.00 | 1 090.00 | 32 347.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 261.00 | 197 106.00 | 23 155.00 | 220 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
ST Autres comptes | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 427.00 | | | 36 427.00 |