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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 448.00 | 4 352.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 164 156.00 | | 164 156.00 | 164 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 932.00 | 157 786.00 | 5 146.00 | 162 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 923.00 | 364 403.00 | 440 520.00 | 804 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 113.00 | 522 637.00 | 614 475.00 | 1 137 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
BZ Autres créances | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 403.00 | | 86 403.00 | 86 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 516.00 | 522 637.00 | 700 878.00 | 1 223 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DG Autres réserves | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DH Report à nouveau | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 995.00 | | | -25 995.00 |
DL TOTAL (I) | 196 168.00 | | | 196 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 717.00 | | | 307 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 710.00 | | | 504 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 878.00 | | | 700 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 795.00 | | | 299 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 999.00 | | 638 999.00 | 638 999.00 |
FD Production vendue biens | 172 387.00 | | 172 387.00 | 172 387.00 |
FG Production vendue services | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 699.00 | | 811 699.00 | 811 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 598.00 | |
GE Autres charges | | | 12 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 840.00 | | | 843 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 836.00 | | | 869 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 995.00 | | | -25 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 317.00 | | 793 978.00 | 1 132 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 789 182.00 | | 1 137 113.00 | 789 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 789 182.00 | | 967 856.00 | 789 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 156.00 | | 4 800.00 | 164 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 860.00 | | 789 178.00 | 967 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 204.00 | 73 598.00 | | 449 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 204.00 | 73 150.00 | | 449 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 044.00 | 84 130.00 | 204 914.00 | 289 044.00 |
VI Groupe et associés | 81 151.00 | 81 151.00 | | 81 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 236.00 | 46 935.00 | 300.00 | 47 236.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 710.00 | 299 796.00 | 204 914.00 | 504 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
ST Autres comptes | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 852.00 | | | 89 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 803.00 | | | 207 803.00 |