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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 89 146.00 | | 89 146.00 | 89 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 288.00 | 72 052.00 | 2 236.00 | 74 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 259.00 | 75 352.00 | 107 907.00 | 183 259.00 |
BT Marchandises | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 892.00 | | 157 892.00 | 157 892.00 |
BZ Autres créances | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
CF Disponibilités | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 462.00 | | 301 462.00 | 301 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 721.00 | 75 352.00 | 409 369.00 | 484 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 80 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
DH Report à nouveau | 9 014.00 | -14 658.00 | | 9 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 870.00 | 33 672.00 | | -83 870.00 |
DL TOTAL (I) | 145 666.00 | 319 537.00 | | 145 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 776.00 | 180 569.00 | | 137 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 263.00 | 76 948.00 | | 45 263.00 |
EA Autres dettes | 79 162.00 | 556.00 | | 79 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 703.00 | 268 828.00 | | 263 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 369.00 | 588 365.00 | | 409 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 703.00 | 268 828.00 | | 263 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 922.00 | 2 141.00 | 368 063.00 | 365 922.00 |
FG Production vendue services | 526 030.00 | | 526 030.00 | 526 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 952.00 | 2 141.00 | 894 093.00 | 891 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 993.00 | 2 650.00 | | 10 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 993.00 | 2 650.00 | | 10 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 882.00 | 2 909.00 | | 191 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 882.00 | 2 909.00 | | 191 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 888.00 | -259.00 | | -180 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 939.00 | 788 097.00 | | 909 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 810.00 | 754 424.00 | | 993 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 870.00 | 33 672.00 | | -83 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 235.00 | | 12 024.00 | 171 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 12 024.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 005.00 | 1 347.00 | | 74 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 705.00 | 1 347.00 | | 70 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 776.00 | 137 776.00 | | 137 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
UX Autres créances clients | 157 892.00 | | | 157 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 903.00 | 208 379.00 | 16 524.00 | 224 903.00 |
VW T.V.A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 703.00 | 263 703.00 | | 263 703.00 |