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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 125.00 | 29 733.00 | 7 393.00 | 37 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 551.00 | 31 400.00 | 97 152.00 | 128 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 757.00 | 31 400.00 | 108 358.00 | 139 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 164.00 | 4 951.00 | | 6 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | 1 213.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 14 938.00 | 14 548.00 | | 14 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 337.00 | 7 058.00 | | 16 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 976.00 | 23 067.00 | | 18 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 346.00 | 19 440.00 | | 19 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 420.00 | 88 326.00 | | 93 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 358.00 | 102 874.00 | | 108 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 420.00 | 88 326.00 | | 93 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 337.00 | 7 058.00 | | 16 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 776.00 | | 155 776.00 | 155 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 776.00 | | 155 776.00 | 155 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 808.00 | 154 598.00 | | 156 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 419.00 | 153 385.00 | | 156 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | 1 213.00 | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 751.00 | | 6 800.00 | 121 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 992.00 | | 6 800.00 | 31 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 598.00 | 1 801.00 | | 29 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 598.00 | 1 801.00 | | 29 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VI Groupe et associés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 1 254.00 | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 575.00 | 4 025.00 | | 2 575.00 |
ST Autres comptes | 18 883.00 | 19 522.00 | | 18 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 977.00 | 34 787.00 | | 35 977.00 |
YT Sous‐traitance | 19 350.00 | 17 927.00 | | 19 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 1 009.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | 2 263.00 | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 313.00 | 30 919.00 | | 31 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 886.00 | 14 905.00 | | 14 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 785.00 | 76 262.00 | | 76 785.00 |