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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 4 147 689.00 | 2 597 341.00 | 1 550 347.00 | 4 147 689.00 |
AX Avances et acomptes | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 845.00 | 2 597 341.00 | 2 326 503.00 | 4 923 845.00 |
BZ Autres créances | 7 039 395.00 | | 7 039 395.00 | 7 039 395.00 |
CF Disponibilités | 97 682.00 | | 97 682.00 | 97 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 137 077.00 | | 7 137 077.00 | 7 137 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 230 439.00 | 2 597 341.00 | 9 633 098.00 | 12 230 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 169 516.00 | | 169 516.00 | 169 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 731 246.00 | | | -3 731 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 871.00 | | | 347 871.00 |
DL TOTAL (I) | -3 377 659.00 | | | -3 377 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 396 599.00 | | | 12 396 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 018.00 | | | 332 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 329.00 | | | 130 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EA Autres dettes | 121 489.00 | | | 121 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 010 757.00 | | | 13 010 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 633 098.00 | | | 9 633 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 426.00 | | | 601 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 870.00 | | 1 642 870.00 | 1 642 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 870.00 | | 1 642 870.00 | 1 642 870.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 697.00 | | | -30 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 153.00 | | | 191 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 524.00 | | | 1 832 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 652.00 | | | 1 484 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 871.00 | | | 347 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 437 409.00 | | 477 143.00 | 7 437 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 504 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 504 398.00 | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990 707.00 | 4 923 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 309.00 | 4 922 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933 010.00 | | 475 948.00 | 4 933 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 398.00 | | 1 195.00 | 2 504 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 158.00 | 159 610.00 | 154 427.00 | 2 592 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 158.00 | 159 610.00 | 154 427.00 | 2 592 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 530.00 | | 296 531.00 | 296 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 329.00 | 130 329.00 | | 130 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 489.00 | 121 489.00 | | 121 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
VC Groupe et associés | 6 926 655.00 | | | 6 926 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 396 599.00 | 283 799.00 | 12 112 800.00 | 12 396 599.00 |
VI Groupe et associés | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 360 000.00 | | | 12 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 659 265.00 | | | 5 659 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 189.00 | | | 72 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040 590.00 | 7 040 590.00 | | 7 040 590.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 010 757.00 | 601 426.00 | 12 409 331.00 | 13 010 757.00 |