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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
AP Constructions | 844 579.00 | 807 654.00 | 36 925.00 | 844 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 994.00 | 978 486.00 | 13 508.00 | 991 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 394.00 | 585 770.00 | 72 624.00 | 658 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 184.00 | 2 371 910.00 | 309 274.00 | 2 681 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BT Marchandises | 895 007.00 | | 895 007.00 | 895 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 861.00 | 5 012.00 | 105 849.00 | 110 861.00 |
BZ Autres créances | 665 358.00 | | 665 358.00 | 665 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 235 275.00 | | 235 275.00 | 235 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 733.00 | 5 012.00 | 1 915 721.00 | 1 920 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 917.00 | 2 376 922.00 | 2 224 995.00 | 4 601 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 326.00 | 458 913.00 | | 537 326.00 |
DL TOTAL (I) | 593 680.00 | 515 234.00 | | 593 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 584.00 | 136 935.00 | | 67 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 333.00 | 1 563 767.00 | | 1 071 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 974.00 | 452 065.00 | | 467 974.00 |
EA Autres dettes | 24 424.00 | 23 438.00 | | 24 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 315.00 | 2 176 428.00 | | 1 631 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 995.00 | 2 691 662.00 | | 2 224 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 719.00 | 2 108 956.00 | | 1 617 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 580 350.00 | | 25 580 350.00 | 25 580 350.00 |
FD Production vendue biens | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
FG Production vendue services | 444 010.00 | | 444 010.00 | 444 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 040 397.00 | | 26 040 397.00 | 26 040 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 095 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 994 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 430 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 270.00 | 5 302.00 | | 18 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 21 148.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 21 148.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 218.00 | 90.00 | | 21 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 218.00 | 90.00 | | 21 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 488.00 | 21 058.00 | | -20 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 106.00 | 111 235.00 | | 130 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 121 346.00 | 24 789 568.00 | | 26 121 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 584 020.00 | 24 330 655.00 | | 25 584 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 326.00 | 458 913.00 | | 537 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 065.00 | | 15 869.00 | 2 675 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 750.00 | | 2 681 184.00 | 9 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | | 2 514 967.00 | 9 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 481.00 | | | 116 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 570.00 | | 15 147.00 | 2 509 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 013.00 | | 722.00 | 49 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 787.00 | 67 821.00 | 15 697.00 | 2 319 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 787.00 | 67 821.00 | 15 697.00 | 2 319 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 905.00 | 1 859.00 | 7 752.00 | 10 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 905.00 | 1 859.00 | 7 752.00 | 10 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 905.00 | 1 859.00 | 7 752.00 | 10 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 859.00 | 7 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 333.00 | 1 071 333.00 | | 1 071 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 510.00 | 128 510.00 | | 128 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 713.00 | 192 713.00 | | 192 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
UX Autres créances clients | 104 223.00 | | | 104 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VB T. V. A. | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
VC Groupe et associés | 398 147.00 | | | 398 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 472.00 | 53 876.00 | 13 596.00 | 67 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 297.00 | | | 233 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 145.00 | 788 410.00 | 49 735.00 | 838 145.00 |
VW T.V.A. | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 315.00 | 1 617 719.00 | 13 596.00 | 1 631 315.00 |