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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 904.00 | 74 791.00 | 2 113.00 | 76 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 346.00 | 238 876.00 | 40 470.00 | 279 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 696.00 | 314 974.00 | 54 722.00 | 369 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BT Marchandises | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CF Disponibilités | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 947.00 | 314 974.00 | 116 973.00 | 431 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | -154 528.00 | | | -154 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
DL TOTAL (I) | -30 723.00 | | | -30 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 695.00 | | | 147 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 973.00 | | | 116 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 695.00 | | | 147 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 991.00 | | 611 991.00 | 611 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 991.00 | | 611 991.00 | 611 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 209.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 045.00 | | | 699 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 352.00 | | | 613 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 077.00 | | 28 321.00 | 368 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 703.00 | 369 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 703.00 | 360 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 767.00 | | 28 321.00 | 358 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 377.00 | 4 209.00 | 25 612.00 | 336 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 070.00 | 4 209.00 | 25 612.00 | 335 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VC Groupe et associés | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 078.00 | 31 074.00 | 8 004.00 | 39 078.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 695.00 | 147 695.00 | | 147 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -832.00 | | | -832.00 |
ST Autres comptes | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 317.00 | | | 112 317.00 |