| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 612.00 | | 68 612.00 | 68 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 202.00 | 31 312.00 | 12 889.00 | 44 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 425.00 | 41 924.00 | 81 501.00 | 123 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
BZ Autres créances | 168 954.00 | | 168 954.00 | 168 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CF Disponibilités | 88 428.00 | | 88 428.00 | 88 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 656.00 | | 311 656.00 | 311 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 081.00 | 41 924.00 | 393 158.00 | 435 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 015.00 | 170 311.00 | | 177 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 223.00 | 6 704.00 | | -23 223.00 |
DL TOTAL (I) | 263 792.00 | 287 015.00 | | 263 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 502.00 | 25 014.00 | | 16 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 012.00 | 10 132.00 | | 7 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 572.00 | 60 334.00 | | 79 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 280.00 | 25 217.00 | | 26 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 365.00 | 120 697.00 | | 129 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 158.00 | 407 712.00 | | 393 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 284.00 | 120 697.00 | | 125 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 149.00 | | 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 706.00 | | 599.00 | 124 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 093.00 | | 599.00 | 56 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 183.00 | 11 620.00 | 1 879.00 | 32 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 183.00 | 11 620.00 | 1 879.00 | 32 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UX Autres créances clients | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 502.00 | 12 421.00 | 4 081.00 | 16 502.00 |
VI Groupe et associés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 405.00 | | | 158 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 555.00 | 218 555.00 | | 218 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 721.00 | 125 640.00 | 4 081.00 | 129 721.00 |