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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 104.00 | 98 533.00 | 107 571.00 | 206 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 341.00 | 388 336.00 | 154 005.00 | 542 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 733.00 | 489 386.00 | 994 347.00 | 1 483 733.00 |
BT Marchandises | 74 407.00 | | 74 407.00 | 74 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
BZ Autres créances | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CF Disponibilités | 164 576.00 | | 164 576.00 | 164 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 853.00 | | 405 853.00 | 405 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 586.00 | 489 386.00 | 1 400 201.00 | 1 889 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 655 545.00 | | | 655 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
DL TOTAL (I) | 725 444.00 | | | 725 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 917.00 | | | 145 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 456.00 | | | 132 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 898.00 | | | 252 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 486.00 | | | 143 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 757.00 | | | 674 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 201.00 | | | 1 400 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 349.00 | | | 580 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 317.00 | | 74 052.00 | 1 420 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 636.00 | 1 483 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 636.00 | 748 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 029.00 | | 74 052.00 | 685 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 224.00 | | | 574 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 301.00 | 54 721.00 | 10 636.00 | 445 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 785.00 | 54 721.00 | 10 636.00 | 442 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 898.00 | 252 898.00 | | 252 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 91 868.00 | | | 91 868.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 917.00 | 51 510.00 | 94 407.00 | 145 917.00 |
VI Groupe et associés | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 094.00 | 167 094.00 | | 167 094.00 |
VW T.V.A. | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 757.00 | 580 349.00 | 94 407.00 | 674 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
ST Autres comptes | 295 930.00 | | | 295 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 640.00 | | | 154 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 998.00 | | | 220 998.00 |
YT Sous‐traitance | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 684.00 | | | 757 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 508.00 | | | 581 508.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 037.00 | | | 516 037.00 |