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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 729.00 | 4 954.00 | 8 775.00 | 13 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 925.00 | 13 632.00 | 6 293.00 | 19 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 137.00 | 18 586.00 | 19 550.00 | 38 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 692.00 | | 790 692.00 | 790 692.00 |
BZ Autres créances | 164 795.00 | | 164 795.00 | 164 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 73 858.00 | | 73 858.00 | 73 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 345.00 | | 1 238 345.00 | 1 238 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 482.00 | 18 586.00 | 1 257 895.00 | 1 276 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 307 207.00 | 287 515.00 | | 307 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 746.00 | 39 691.00 | | 52 746.00 |
DL TOTAL (I) | 373 152.00 | 340 407.00 | | 373 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 367.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 086.00 | 684 427.00 | | 653 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 055.00 | 220 433.00 | | 226 055.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 1 662.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 743.00 | 906 889.00 | | 884 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 895.00 | 1 247 296.00 | | 1 257 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 743.00 | 906 889.00 | | 884 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 367.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 482.00 | | 8 048.00 | 57 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 393.00 | 38 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 775.00 | 13 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 619.00 | 19 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | 6 254.00 | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 350.00 | | 1 194.00 | 40 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | 600.00 | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 976.00 | 5 004.00 | 27 393.00 | 40 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 409.00 | 2 320.00 | 5 775.00 | 8 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 567.00 | 2 684.00 | 21 619.00 | 32 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 086.00 | 653 086.00 | | 653 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 790 692.00 | | | 790 692.00 |
VB T. V. A. | 152 355.00 | | | 152 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VP Divers | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 969.00 | 968 969.00 | | 968 969.00 |
VW T.V.A. | 102 424.00 | 102 424.00 | | 102 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 743.00 | 884 743.00 | | 884 743.00 |