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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 3 901.00 | 401.00 | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 172.00 | 5 075.00 | 4 097.00 | 9 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 297.00 | | 297 297.00 | 297 297.00 |
BZ Autres créances | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 696.00 | | 489 696.00 | 489 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 868.00 | 5 075.00 | 493 793.00 | 498 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
DH Report à nouveau | -85 498.00 | -75 870.00 | | -85 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 767.00 | -9 628.00 | | 5 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279.00 | -3 488.00 | | 2 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 221.00 | 386 363.00 | | 302 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 503.00 | 97 279.00 | | 90 503.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 104.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 514.00 | 580 829.00 | | 491 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 793.00 | 577 342.00 | | 493 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 514.00 | 484 246.00 | | 491 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 499.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 295.00 | | 537.00 | 28 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 660.00 | 9 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 610.00 | 1 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | 537.00 | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 599.00 | 136.00 | 19 660.00 | 24 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | 136.00 | 2 050.00 | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 784.00 | | 17 610.00 | 18 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 221.00 | 302 221.00 | | 302 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 297 297.00 | | | 297 297.00 |
VB T. V. A. | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VP Divers | 988.00 | | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 880.00 | 361 880.00 | | 361 880.00 |
VW T.V.A. | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 514.00 | 491 514.00 | | 491 514.00 |