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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 570 000.00 | 11 527.00 | 558 472.00 | 570 000.00 |
040 Immobilisations financières | 835 406.00 | | 835 406.00 | 835 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 405 406.00 | 11 527.00 | 1 393 878.00 | 1 405 406.00 |
072 Créances – Autres | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
084 Disponibilités | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
110 Total général Actif | 1 498 483.00 | 11 527.00 | 1 486 956.00 | 1 498 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 790 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 888 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 486 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
242 Autres charges externes. | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
252 Charges sociales | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
294 Charges financières | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 405 406.00 | | | 1 405 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 501.00 | | | 501.00 |