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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 398.00 | 416.00 | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 216 869.00 | | 216 869.00 | 216 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 312.00 | 11 063.00 | 249.00 | 11 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 307.00 | 79 790.00 | 21 517.00 | 101 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 913.00 | 94 252.00 | 255 660.00 | 349 913.00 |
BT Marchandises | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
BZ Autres créances | 119 093.00 | | 119 093.00 | 119 093.00 |
CF Disponibilités | 138 003.00 | | 138 003.00 | 138 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 806.00 | | 356 806.00 | 356 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 720.00 | 94 252.00 | 612 467.00 | 706 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 292 137.00 | | | 292 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 441.00 | | | -83 441.00 |
DL TOTAL (I) | 216 946.00 | | | 216 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 620.00 | | | 287 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 874.00 | | | 106 874.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 520.00 | | | 395 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 467.00 | | | 612 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 520.00 | | | 395 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 919.00 | | | 355 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 019.00 | 16 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 005.00 | 349 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 985.00 | 112 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 684.00 | | | 220 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 606.00 | | | 115 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 061.00 | 35 862.00 | 2 671.00 | 61 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 877.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 540.00 | 34 985.00 | 2 671.00 | 58 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 620.00 | 287 620.00 | | 287 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
UX Autres créances clients | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VP Divers | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 146.00 | 184 537.00 | 16 608.00 | 201 146.00 |
VW T.V.A. | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 520.00 | 395 520.00 | | 395 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 559 856.00 | | | 559 856.00 |
ST Autres comptes | 581 921.00 | | | 581 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 629.00 | | | 159 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 223.00 | | | 419 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 923.00 | | | 219 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 301 407.00 | | | 1 301 407.00 |