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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 6 444.00 | 3 756.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 177.00 | 7 224.00 | 4 953.00 | 12 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 379.00 | 133 819.00 | 119 560.00 | 253 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 541.00 | 147 488.00 | 152 053.00 | 299 541.00 |
BT Marchandises | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 663.00 | 5 000.00 | 602 663.00 | 607 663.00 |
BZ Autres créances | 440 148.00 | | 440 148.00 | 440 148.00 |
CF Disponibilités | 338 389.00 | | 338 389.00 | 338 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 470 432.00 | 5 000.00 | 1 465 432.00 | 1 470 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 973.00 | 152 488.00 | 1 617 485.00 | 1 769 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 494.00 | 107 592.00 | | 119 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 475.00 | 11 902.00 | | 11 475.00 |
DL TOTAL (I) | 133 169.00 | 121 694.00 | | 133 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858.00 | 8 612.00 | | 1 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 605.00 | 1 853 794.00 | | 1 049 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 004.00 | 371 519.00 | | 267 004.00 |
EA Autres dettes | 165 555.00 | 39 248.00 | | 165 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 238 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 317.00 | 2 512 339.00 | | 1 484 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 485.00 | 2 634 033.00 | | 1 617 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 239.00 | | | 188 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 266.00 | | | 154 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 719.00 | 14 768.00 | | 132 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | 2 667.00 | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 942.00 | 12 102.00 | | 128 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 605.00 | 1 049 605.00 | | 1 049 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 555.00 | 165 555.00 | | 165 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 607 663.00 | | | 607 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VP Divers | 440 148.00 | | | 440 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 004.00 | 267 004.00 | | 267 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 597.00 | 1 047 812.00 | 785.00 | 1 048 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 022.00 | 1 482 308.00 | | 1 484 022.00 |