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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 499.00 | 52 601.00 | 66 898.00 | 119 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 499.00 | 52 601.00 | 66 898.00 | 119 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
072 Créances – Autres | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 976.00 | | 131 976.00 | 131 976.00 |
110 Total général Actif | 251 475.00 | 52 601.00 | 198 874.00 | 251 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 995.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 346.00 | | | 118 346.00 |
222 Production stockée | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 740.00 | | | -10 740.00 |
242 Autres charges externes. | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 672.00 | | | 133 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 974.00 | | | 116 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 064.00 | | | 14 064.00 |