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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 75.00 | 165.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 089.00 | 33 017.00 | 7 071.00 | 40 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 195.00 | 33 649.00 | 310 547.00 | 344 195.00 |
BT Marchandises | 65 581.00 | 7 767.00 | 57 814.00 | 65 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 696.00 | | 143 696.00 | 143 696.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 165 616.00 | | 165 616.00 | 165 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 890.00 | 7 767.00 | 387 123.00 | 394 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 085.00 | 41 416.00 | 697 669.00 | 739 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 233 600.00 | 167 665.00 | | 233 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 374.00 | 106 605.00 | | 101 374.00 |
DL TOTAL (I) | 354 074.00 | 293 370.00 | | 354 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 176.00 | 91 971.00 | | 70 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 611.00 | 43 000.00 | | 48 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 962.00 | 172 680.00 | | 179 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 194.00 | 74 213.00 | | 44 194.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 4 743.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 596.00 | 386 606.00 | | 343 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 669.00 | 679 976.00 | | 697 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 388.00 | 316 429.00 | | 295 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 773.00 | | 2 423.00 | 341 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 550.00 | | | 279 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 578.00 | | 2 423.00 | 21 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 034.00 | 1 615.00 | | 32 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 24.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 983.00 | 1 591.00 | | 31 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 962.00 | 179 962.00 | | 179 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 696.00 | | | 143 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 176.00 | 21 969.00 | 48 207.00 | 70 176.00 |
VI Groupe et associés | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VP Divers | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 192.00 | 163 692.00 | 1 500.00 | 165 192.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 596.00 | 295 388.00 | 48 207.00 | 343 596.00 |