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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 563.00 | 57 312.00 | 32 251.00 | 89 563.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 713.00 | 57 312.00 | 33 401.00 | 90 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 908.00 | | 216 908.00 | 216 908.00 |
BZ Autres créances | 156 275.00 | | 156 275.00 | 156 275.00 |
CF Disponibilités | 174 137.00 | | 174 137.00 | 174 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 320.00 | | 547 320.00 | 547 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 033.00 | 57 312.00 | 580 721.00 | 638 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 149 331.00 | 89 258.00 | | 149 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 585.00 | 60 073.00 | | 26 585.00 |
DL TOTAL (I) | 217 166.00 | 190 581.00 | | 217 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 659.00 | 117 608.00 | | 96 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 603.00 | 238 976.00 | | 266 603.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 23.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 555.00 | 358 978.00 | | 363 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 721.00 | 549 559.00 | | 580 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 555.00 | 358 978.00 | | 363 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 758.00 | | 15 955.00 | 99 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 90 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 89 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 108.00 | | 15 455.00 | 97 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 500.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 554.00 | 17 537.00 | 2 779.00 | 42 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 554.00 | 17 537.00 | 2 779.00 | 42 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 659.00 | 96 659.00 | | 96 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 216 908.00 | | | 216 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VB T. V. A. | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
VC Groupe et associés | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 333.00 | 374 333.00 | | 374 333.00 |
VW T.V.A. | 103 938.00 | 103 938.00 | | 103 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 555.00 | 363 555.00 | | 363 555.00 |