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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
AP Constructions | 355 556.00 | 35 621.00 | 319 935.00 | 355 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 623.00 | 45 988.00 | 704 635.00 | 750 623.00 |
BN En cours de production de biens | 65 321.00 | 15 320.00 | 50 001.00 | 65 321.00 |
BZ Autres créances | 98 830.00 | 18 033.00 | 80 797.00 | 98 830.00 |
CF Disponibilités | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 663.00 | 33 353.00 | 144 310.00 | 177 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 286.00 | 79 342.00 | 848 944.00 | 928 286.00 |
CU Autres participations | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 640.00 | | | 790 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DG Autres réserves | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DH Report à nouveau | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 670.00 | | | -97 670.00 |
DL TOTAL (I) | 702 339.00 | | | 702 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | | | 42.00 |
EA Autres dettes | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 606.00 | | | 146 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 944.00 | | | 848 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 815.00 | | | 123 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 670.00 | | | -97 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 623.00 | | | 750 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 623.00 | | | 398 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 285.00 | 23 704.00 | | 22 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 285.00 | 23 704.00 | | 22 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 320.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VB T. V. A. | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 193.00 | 10 569.00 | 44 175.00 | 105 193.00 |
VI Groupe et associés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 606.00 | 51 982.00 | 44 175.00 | 146 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
ST Autres comptes | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 501.00 | | | 39 501.00 |