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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 305 197.00 | 347 187.00 | 958 010.00 | 1 305 197.00 |
AP Constructions | 3 027 427.00 | 808 417.00 | 2 219 010.00 | 3 027 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 626.00 | 938 595.00 | 863 031.00 | 1 801 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 170.00 | 38 831.00 | 5 339.00 | 44 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235 627.00 | 2 144 173.00 | 4 091 454.00 | 6 235 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 669.00 | 4 915.00 | 1 037 754.00 | 1 042 669.00 |
BZ Autres créances | 295 314.00 | | 295 314.00 | 295 314.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 005.00 | 4 915.00 | 1 333 090.00 | 1 338 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 633.00 | 2 149 089.00 | 5 424 544.00 | 7 573 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 172 310.00 | | | -1 172 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 031.00 | | | -10 031.00 |
DL TOTAL (I) | -677 141.00 | | | -677 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896 917.00 | | | 4 896 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 900.00 | | | 759 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 810.00 | | | 417 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 101 685.00 | | | 6 101 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 544.00 | | | 5 424 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 101 685.00 | | | 6 101 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FD Production vendue biens | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
FG Production vendue services | 4 309 489.00 | | 4 309 489.00 | 4 309 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 187.00 | | 4 322 187.00 | 4 322 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 790.00 | | | -25 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 748.00 | | | 4 344 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 779.00 | | | 4 354 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 031.00 | | | -10 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 161 631.00 | | 121 661.00 | 6 161 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 664.00 | 10 000.00 | 6 235 627.00 | 37 664.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 664.00 | 10 000.00 | 6 224 033.00 | 37 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150 037.00 | | 121 661.00 | 6 150 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 065.00 | 433 070.00 | 7 962.00 | 1 719 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 921.00 | 433 070.00 | 7 962.00 | 1 707 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 119.00 | 2 543.00 | 3 746.00 | 6 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 119.00 | 2 543.00 | 3 746.00 | 6 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 119.00 | 2 543.00 | 3 746.00 | 6 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 543.00 | 3 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 900.00 | 759 900.00 | | 759 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 780.00 | | | 1 039 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 175 714.00 | | | 175 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VI Groupe et associés | 4 896 917.00 | 4 896 917.00 | | 4 896 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
VP Divers | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 433.00 | 1 271 755.00 | 66 679.00 | 1 338 433.00 |
VW T.V.A. | 260 382.00 | 260 382.00 | | 260 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101 685.00 | 6 101 685.00 | | 6 101 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 930.00 | | | 114 930.00 |
ST Autres comptes | 852 315.00 | | | 852 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
YT Sous‐traitance | 1 735 332.00 | | | 1 735 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 014.00 | | | 137 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852 380.00 | | | 852 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 905.00 | | | 561 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 832 041.00 | | | 2 832 041.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |