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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 695.00 | 85.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 8 659 194.00 | 2 900 103.00 | 5 759 090.00 | 8 659 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | 1 035.00 | 1 159.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 704 668.00 | 2 924 834.00 | 5 779 834.00 | 8 704 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 033.00 | | 334 033.00 | 334 033.00 |
BZ Autres créances | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 256 100.00 | | 1 256 100.00 | 1 256 100.00 |
CF Disponibilités | 664 018.00 | | 664 018.00 | 664 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 899.00 | | 2 288 899.00 | 2 288 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 993 568.00 | 2 924 834.00 | 8 068 734.00 | 10 993 568.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 400.00 | | | 1 839 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 984.00 | | | 250 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 129.00 | | | 2 120 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756 249.00 | | | 5 756 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 716.00 | | | 141 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 948 605.00 | | | 5 948 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 068 734.00 | | | 8 068 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 476.00 | | | 730 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 429 782.00 | | 1 429 782.00 | 1 429 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 782.00 | | 1 429 782.00 | 1 429 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 812.00 | | | 1 462 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 828.00 | | | 1 211 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 984.00 | | | 250 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 703 123.00 | | 1 695.00 | 8 703 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 8 704 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 8 661 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | 121.00 | 1 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 659 964.00 | | 1 574.00 | 8 659 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 708.00 | 482 126.00 | | 2 442 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 36.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 049.00 | 482 090.00 | | 2 419 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 716.00 | 141 716.00 | | 141 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
UX Autres créances clients | 334 033.00 | | | 334 033.00 |
VB T. V. A. | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 756 249.00 | 538 149.00 | 1 920 728.00 | 5 756 249.00 |
VI Groupe et associés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 603.00 | | | 407 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 781.00 | 368 781.00 | | 368 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 948 575.00 | 730 476.00 | 1 920 728.00 | 5 948 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
ST Autres comptes | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 932.00 | | | 204 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
ZE Dividendes | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 543.00 | | | 314 543.00 |