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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 888 229.00 | | 1 888 229.00 | 1 888 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 209.00 | | 1 898 209.00 | 1 898 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
BZ Autres créances | 499 937.00 | | 499 937.00 | 499 937.00 |
CF Disponibilités | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 937.00 | | 622 937.00 | 622 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 146.00 | | 2 521 146.00 | 2 521 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 561.00 | -181 977.00 | | -192 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 243.00 | -10 584.00 | | -17 243.00 |
DL TOTAL (I) | -109 804.00 | -92 561.00 | | -109 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589 623.00 | 3 350 065.00 | | 2 589 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 562.00 | | 13 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 639.00 | 20 113.00 | | 27 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 950.00 | 3 383 741.00 | | 2 630 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 146.00 | 3 291 179.00 | | 2 521 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 950.00 | 3 383 741.00 | | 2 630 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 1 457.00 | | 8 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 575.00 | 18 933.00 | | 13 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 818.00 | 29 518.00 | | 30 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 243.00 | -10 584.00 | | -17 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 209.00 | | 56 999.00 | 3 151 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310 000.00 | 1 898 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310 000.00 | 1 898 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151 209.00 | | 56 999.00 | 3 151 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 888 229.00 | | | 1 888 229.00 |
UX Autres créances clients | 113 842.00 | | | 113 842.00 |
VB T. V. A. | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VC Groupe et associés | 481 281.00 | | | 481 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 589 623.00 | 2 589 623.00 | | 2 589 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 008.00 | 613 779.00 | 1 888 229.00 | 2 502 008.00 |
VW T.V.A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 950.00 | 2 630 950.00 | | 2 630 950.00 |