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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 527.00 | 4 440.00 | 4 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 756.00 | 9 200.00 | 1 556.00 | 10 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 946.00 | 141 931.00 | 69 015.00 | 210 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 831.00 | 151 658.00 | 1 542 172.00 | 1 693 831.00 |
BT Marchandises | 252 713.00 | | 252 713.00 | 252 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
BZ Autres créances | 74 901.00 | | 74 901.00 | 74 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 783.00 | | 269 783.00 | 269 783.00 |
CF Disponibilités | 146 004.00 | | 146 004.00 | 146 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 352.00 | | 803 352.00 | 803 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 184.00 | 151 658.00 | 2 345 525.00 | 2 497 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 793 525.00 | 649 076.00 | | 793 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 045.00 | 144 448.00 | | 109 045.00 |
DL TOTAL (I) | 913 570.00 | 804 525.00 | | 913 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 526.00 | 687 531.00 | | 531 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 706.00 | 216 822.00 | | 426 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 847.00 | 98 191.00 | | 74 847.00 |
EA Autres dettes | 398 873.00 | 399 235.00 | | 398 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 954.00 | 1 401 781.00 | | 1 431 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 525.00 | 2 206 306.00 | | 2 345 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 872 995.00 | | 2 872 995.00 | 2 872 995.00 |
FG Production vendue services | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 997.00 | | 2 909 997.00 | 2 909 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 081 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 023.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 727.00 | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 727.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 364.00 | 10 548.00 | | 16 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 590.00 | 10 548.00 | | 16 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 096.00 | -9 821.00 | | -16 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 364.00 | 54 803.00 | | 33 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 948.00 | 2 735 649.00 | | 2 920 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 902.00 | 2 591 200.00 | | 2 811 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 045.00 | 144 448.00 | | 109 045.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 506.00 | 2 583.00 | | 2 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 706.00 | 426 706.00 | | 426 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 873.00 | 398 873.00 | | 398 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 526.00 | 117 329.00 | 414 197.00 | 531 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 847.00 | 74 847.00 | | 74 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 792.00 | 117 632.00 | 17 160.00 | 134 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 954.00 | 1 017 757.00 | 414 197.00 | 1 431 954.00 |