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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 340.00 | 10 168.00 | 13 173.00 | 23 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 445.00 | 431 692.00 | 29 753.00 | 461 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 690.00 | | 896 690.00 | 896 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 118.00 | 597 831.00 | 196 287.00 | 794 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 481.00 | 17 910.00 | 84 570.00 | 102 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 603 737.00 | | 603 737.00 | 603 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 815.00 | 1 723 825.00 | 2 211 991.00 | 3 935 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 927.00 | | 307 927.00 | 307 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 122.00 | | 600 122.00 | 600 122.00 |
BZ Autres créances | 815 300.00 | | 815 300.00 | 815 300.00 |
CF Disponibilités | 93 656.00 | | 93 656.00 | 93 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 949.00 | | 1 866 949.00 | 1 866 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 764.00 | 1 723 825.00 | 4 078 939.00 | 5 802 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 431.00 | | | 165 431.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 878 274.00 | 666 224.00 | 212 049.00 | 878 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 464.00 | 150 000.00 | | 191 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 893 522.00 | | | 1 893 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
DH Report à nouveau | -272 986.00 | 226 538.00 | | -272 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 526.00 | -499 524.00 | | -617 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388 326.00 | 152 660.00 | | 388 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 734.00 | 41 608.00 | | 1 594 734.00 |
DN Avances conditionnées | 577 577.00 | 942 120.00 | | 577 577.00 |
DO TOTAL (II) | 577 577.00 | 942 120.00 | | 577 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 212.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 920.00 | 81 420.00 | | 74 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 900.00 | | | 318 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 699.00 | 93 398.00 | | 811 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 309.00 | 126 110.00 | | 202 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 083.00 | 484 083.00 | | 484 083.00 |
EA Autres dettes | 14 180.00 | 10 458.00 | | 14 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 628.00 | 795 681.00 | | 1 906 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 939.00 | 1 779 408.00 | | 4 078 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 728.00 | 795 681.00 | | 1 587 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 212.00 | | 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 711.00 | | 1 651 298.00 | 2 544 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068 276.00 | | 93 531.00 | 1 068 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 194.00 | 3 935 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 260 194.00 | 901 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 420.00 | | 908 715.00 | 449 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 225.00 | | 474 111.00 | 1 026 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 174 941.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 825.00 | | | 1 723 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676 392.00 | | | 676 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 692.00 | | | 431 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 741.00 | | | 615 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 699.00 | 811 699.00 | | 811 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 083.00 | 484 083.00 | | 484 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
UX Autres créances clients | 600 122.00 | | | 600 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 259 894.00 | | | 259 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 118.00 | | | 239 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 790.00 | | | 315 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 797.00 | 1 630 797.00 | | 1 630 797.00 |
VW T.V.A. | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 728.00 | 1 587 728.00 | | 1 587 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |