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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 279.00 | 221.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 314.00 | 4 918.00 | 2 396.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 814.00 | 6 197.00 | 3 617.00 | 9 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 242.00 | 3 000.00 | 155 242.00 | 158 242.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 171 329.00 | | 171 329.00 | 171 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 100.00 | 3 000.00 | 333 100.00 | 336 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 914.00 | 9 197.00 | 336 717.00 | 345 914.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 100.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
DH Report à nouveau | 24 959.00 | -625.00 | | 24 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 216.00 | 25 884.00 | | 117 216.00 |
DL TOTAL (I) | 168 901.00 | 51 685.00 | | 168 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 762.00 | 69 817.00 | | 68 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 4 361.00 | | 9 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 096.00 | 51 614.00 | | 88 096.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 816.00 | 125 792.00 | | 167 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 717.00 | 177 476.00 | | 336 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 816.00 | 125 791.00 | | 167 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 680.00 | | 1 133.00 | 8 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | | 1 133.00 | 6 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460.00 | 1 737.00 | | 4 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 500.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 1 237.00 | | 3 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 154 642.00 | | | 154 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 771.00 | 164 771.00 | | 164 771.00 |
VW T.V.A. | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 816.00 | 167 816.00 | | 167 816.00 |