| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 531.00 | 33 799.00 | 27 732.00 | 61 531.00 |
AH Fonds commercial | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 170.00 | 239 159.00 | 115 012.00 | 354 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 441.00 | 97 800.00 | 101 641.00 | 199 441.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 439.00 | 370 758.00 | 324 680.00 | 695 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
BN En cours de production de biens | 1 053 204.00 | | 1 053 204.00 | 1 053 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369 364.00 | | 4 369 364.00 | 4 369 364.00 |
BZ Autres créances | 335 440.00 | | 335 440.00 | 335 440.00 |
CF Disponibilités | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 883 746.00 | | 5 883 746.00 | 5 883 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 185.00 | 370 758.00 | 6 208 427.00 | 6 579 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 266.00 | 265 608.00 | | 403 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 313.00 | 257 658.00 | | 261 313.00 |
DL TOTAL (I) | 675 579.00 | 534 266.00 | | 675 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 804.00 | 49 172.00 | | 26 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 1 457 212.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 674.00 | 1 864 163.00 | | 2 544 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 614.00 | 799 227.00 | | 870 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 810.00 | 1 307.00 | | 13 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 946.00 | 413 551.00 | | 76 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 532 848.00 | 4 584 631.00 | | 5 532 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 427.00 | 5 118 897.00 | | 6 208 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526 698.00 | 4 557 827.00 | | 5 526 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 337 680.00 | 17 880.00 | 14 355 560.00 | 14 337 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 337 680.00 | 17 880.00 | 14 355 560.00 | 14 337 680.00 |
FM Production stockée | | | 401 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 821 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 600 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 788.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 489 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 21 005.00 | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 400.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 571.00 | 56 405.00 | | 10 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 439.00 | 40 580.00 | | 23 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | 14 926.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 835.00 | 55 506.00 | | 24 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 263.00 | 899.00 | | -14 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 284.00 | 29 912.00 | | 14 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | 55 490.00 | | 28 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 832 013.00 | 12 348 505.00 | | 14 832 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 570 700.00 | 12 090 846.00 | | 14 570 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 313.00 | 257 658.00 | | 261 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 147.00 | 35 332.00 | | 38 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 701.00 | | 105 717.00 | 597 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 979.00 | 695 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 979.00 | 553 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 805.00 | | 24 049.00 | 107 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 923.00 | | 81 668.00 | 479 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 553.00 | 91 788.00 | 6 583.00 | 285 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 424.00 | 9 376.00 | | 24 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 130.00 | 82 412.00 | 6 583.00 | 261 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 674.00 | 2 544 674.00 | | 2 544 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 799.00 | 418 799.00 | | 418 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 957.00 | 308 957.00 | | 308 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 4 369 364.00 | | | 4 369 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 127 095.00 | | | 127 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 804.00 | 20 654.00 | 6 150.00 | 26 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 920.00 | | | 198 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 102.00 | 4 707 129.00 | 9 973.00 | 4 717 102.00 |
VW T.V.A. | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 532 848.00 | 5 526 698.00 | 6 150.00 | 5 532 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |