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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 7 693.00 | 942.00 | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 435 878.00 | 2 762 176.00 | 4 673 702.00 | 7 435 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 812 797.00 | 2 829 479.00 | 4 983 318.00 | 7 812 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 507.00 | 148 718.00 | 2 603 790.00 | 2 752 507.00 |
BZ Autres créances | 477 080.00 | | 477 080.00 | 477 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 752.00 | | 1 500 752.00 | 1 500 752.00 |
CF Disponibilités | 453 850.00 | | 453 850.00 | 453 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 733.00 | | 104 733.00 | 104 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 515.00 | 148 718.00 | 5 140 797.00 | 5 289 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 312.00 | 2 978 197.00 | 10 124 115.00 | 13 102 312.00 |
CU Autres participations | 75 075.00 | 38 000.00 | 37 075.00 | 75 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 541 790.00 | | | 541 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 834.00 | | | 393 834.00 |
DK Provisions réglementées | 947 302.00 | | | 947 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 926.00 | | | 2 894 926.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929 145.00 | | | 3 929 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 448.00 | | | 1 996 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 682.00 | | | 1 203 682.00 |
EA Autres dettes | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 154 189.00 | | | 7 154 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 124 115.00 | | | 10 124 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 445 832.00 | | 10 445 832.00 | 10 445 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 445 832.00 | | 10 445 832.00 | 10 445 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 730 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 11 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 914 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 586.00 | | | 283 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 299.00 | | | 176 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 299.00 | | | 206 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 529.00 | | | 398 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 949.00 | | | 472 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 650.00 | | | -266 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 587.00 | | | 131 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 938 944.00 | | | 10 938 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 545 110.00 | | | 10 545 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 834.00 | | | 393 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 604 026.00 | | 2 298 771.00 | 5 604 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 7 812 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 7 435 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 635.00 | | | 258 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227 107.00 | | 2 298 771.00 | 5 227 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 329.00 | 906 150.00 | 16 000.00 | 1 901 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916.00 | 777.00 | | 6 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 804.00 | 905 372.00 | 16 000.00 | 1 872 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 633 849.00 | 398 529.00 | 85 077.00 | 633 849.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 223.00 | | 91 223.00 | 166 223.00 |
6T Sur comptes clients | 143 058.00 | 5 660.00 | | 143 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 058.00 | 5 660.00 | | 181 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 130.00 | 404 189.00 | 176 299.00 | 981 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 448.00 | 1 996 448.00 | | 1 996 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 908.00 | 348 908.00 | | 348 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 022.00 | 301 022.00 | | 301 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 046.00 | | | 2 574 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 461.00 | | | 178 461.00 |
VB T. V. A. | 230 047.00 | | | 230 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928 348.00 | 1 181 876.00 | 2 746 472.00 | 3 928 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 653.00 | | | 157 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 920.00 | 3 155 859.00 | 200 061.00 | 3 355 920.00 |
VW T.V.A. | 528 391.00 | 528 391.00 | | 528 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 721.00 | 4 407 249.00 | 2 746 472.00 | 7 153 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |