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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 767.00 | 12 117.00 | 7 650.00 | 19 767.00 |
AH Fonds commercial | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 763.00 | 12 466.00 | 22 297.00 | 34 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 246.00 | 38 934.00 | 115 312.00 | 154 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 957.00 | 63 517.00 | 335 440.00 | 398 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BT Marchandises | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
BZ Autres créances | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CF Disponibilités | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 243.00 | | 126 243.00 | 126 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 200.00 | 63 517.00 | 461 683.00 | 525 200.00 |
CU Autres participations | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 257.00 | 125 257.00 | | 125 257.00 |
DH Report à nouveau | -50 129.00 | -14 326.00 | | -50 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 340.00 | -35 803.00 | | -25 340.00 |
DL TOTAL (I) | 66 287.00 | 91 627.00 | | 66 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 110.00 | 349 376.00 | | 321 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 591.00 | 15 917.00 | | 13 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 802.00 | 48 867.00 | | 39 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 262.00 | 22 928.00 | | 14 262.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 396.00 | 437 088.00 | | 395 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 683.00 | 528 715.00 | | 461 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 651.00 | 142 773.00 | | 150 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 277.00 | | 20 680.00 | 378 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 976.00 | | | 167 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 009.00 | | | 189 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 20 680.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 540.00 | 34 977.00 | | 28 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 526.00 | 6 591.00 | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 014.00 | 28 386.00 | | 23 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 805.00 | 56 060.00 | 234 599.00 | 300 805.00 |
VI Groupe et associés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 396.00 | 150 651.00 | 234 599.00 | 395 396.00 |