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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 478.00 | 113 121.00 | 180 357.00 | 293 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 684.00 | 8 094.00 | 21 590.00 | 29 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 261.00 | 121 215.00 | 230 047.00 | 351 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 835.00 | | 137 835.00 | 137 835.00 |
BZ Autres créances | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 232 525.00 | | 232 525.00 | 232 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 807.00 | | 401 807.00 | 401 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 068.00 | 121 215.00 | 631 854.00 | 753 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 173 071.00 | 129 170.00 | | 173 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 191.00 | 58 901.00 | | 77 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
DL TOTAL (I) | 289 586.00 | 192 471.00 | | 289 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 040.00 | 230 649.00 | | 168 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 091.00 | 28 180.00 | | 46 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 589.00 | 19 884.00 | | 87 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 477.00 | 36 033.00 | | 39 477.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 267.00 | 314 747.00 | | 342 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 854.00 | 507 218.00 | | 631 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 597.00 | 185 517.00 | | 198 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 798.00 | | 27 383.00 | 324 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 351 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 323 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 698.00 | | 27 383.00 | 296 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 622.00 | 45 512.00 | 919.00 | 76 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 622.00 | 45 512.00 | 919.00 | 76 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 137 835.00 | | | 137 835.00 |
VB T. V. A. | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 040.00 | 23 370.00 | 87 273.00 | 168 040.00 |
VI Groupe et associés | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 144.00 | 147 146.00 | | 147 144.00 |
VW T.V.A. | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 267.00 | 198 597.00 | 87 273.00 | 343 267.00 |