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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 193.00 | 28 612.00 | 5 581.00 | 34 193.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 354.00 | 28 612.00 | 167 742.00 | 196 354.00 |
060 Stock marchandises | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
072 Créances – Autres | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 993.00 | | 68 993.00 | 68 993.00 |
110 Total général Actif | 265 347.00 | 28 612.00 | 236 735.00 | 265 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 411 563.00 | 387 383.00 | | 411 563.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 831.00 | 3 120.00 | | 2 831.00 |
230 Autres produits | 1 477.00 | 2 514.00 | | 1 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 870.00 | 393 017.00 | | 415 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 913.00 | 235 687.00 | | 261 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 817.00 | -7 587.00 | | -16 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 686.00 | 542.00 | | 686.00 |
242 Autres charges externes. | 65 496.00 | 66 581.00 | | 65 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | 3 478.00 | | 5 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 233.00 | 42 970.00 | | 51 233.00 |
252 Charges sociales | 11 972.00 | 5 710.00 | | 11 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 019.00 | 4 114.00 | | 3 019.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 684.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 384.00 | 352 179.00 | | 383 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 486.00 | 40 838.00 | | 32 486.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 652.00 | 2 493.00 | | 1 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 6 984.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 632.00 | | 4 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 990.00 | 26 730.00 | | 25 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 324.00 | | | 196 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 429.00 | | | 26 429.00 |