| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 475 391.00 | 1 761 450.00 | 21 713 941.00 | 23 475 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408 180.00 | 1 122 008.00 | 286 171.00 | 1 408 180.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 543 338.00 | 14 850 566.00 | 8 692 771.00 | 23 543 338.00 |
AX Avances et acomptes | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098 426.00 | | 2 098 426.00 | 2 098 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 628 583.00 | 17 752 704.00 | 32 875 879.00 | 50 628 583.00 |
BT Marchandises | 15 484 705.00 | 479 119.00 | 15 005 585.00 | 15 484 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 985.00 | 18 859.00 | 1 930 125.00 | 1 948 985.00 |
BZ Autres créances | 1 804 730.00 | | 1 804 730.00 | 1 804 730.00 |
CF Disponibilités | 1 102 855.00 | | 1 102 855.00 | 1 102 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738 027.00 | | 738 027.00 | 738 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 079 304.00 | 497 979.00 | 20 581 324.00 | 21 079 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 707 887.00 | 18 250 683.00 | 53 457 203.00 | 71 707 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 812 197.00 | 9 812 197.00 | | 9 812 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 477 993.00 | 4 477 993.00 | | 4 477 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 981 220.00 | 981 220.00 | | 981 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 13 125 384.00 | 11 583 889.00 | | 13 125 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 054.00 | 2 095 201.00 | | 978 054.00 |
DK Provisions réglementées | 547 015.00 | 473 805.00 | | 547 015.00 |
DL TOTAL (I) | 29 921 869.00 | 29 424 311.00 | | 29 921 869.00 |
DP Provisions pour risques | 579 355.00 | 794 169.00 | | 579 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 355.00 | 794 169.00 | | 579 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 074 897.00 | 4 393 124.00 | | 7 074 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907 956.00 | 8 516 065.00 | | 9 907 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320 130.00 | 4 548 134.00 | | 4 320 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 535.00 | 167 734.00 | | 381 535.00 |
EA Autres dettes | 1 270 992.00 | 1 107 709.00 | | 1 270 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 955 979.00 | 18 732 767.00 | | 22 955 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 457 203.00 | 48 951 247.00 | | 53 457 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 955 979.00 | 18 732 767.00 | | 17 955 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 393 124.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 809 675.00 | 1 334 115.00 | 70 143 790.00 | 68 809 675.00 |
FD Production vendue biens | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
FG Production vendue services | 359 284.00 | 281 118.00 | 640 403.00 | 359 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 189 427.00 | 1 615 234.00 | 70 804 661.00 | 69 189 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 450 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 338 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 993 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 066 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 236 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 976 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 784 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845 386.00 | |
GE Autres charges | | | 93 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 982 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 468.00 | 77 993.00 | | 116 468.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 397 593.00 | 368 484.00 | | 397 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 305.00 | 21 979.00 | | 23 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 245.00 | 166 556.00 | | 196 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 065.00 | 764 226.00 | | 612 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 311.00 | 930 782.00 | | 808 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 718.00 | 300 894.00 | | 258 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 676.00 | 297 082.00 | | 219 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 960.00 | 673 716.00 | | 445 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 355.00 | 1 271 692.00 | | 924 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 044.00 | -340 910.00 | | -116 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 091.00 | 412 432.00 | | 281 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 260 372.00 | 69 639 291.00 | | 74 260 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 282 317.00 | 67 544 089.00 | | 73 282 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 054.00 | 2 095 201.00 | | 978 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 584 084.00 | | 6 979 349.00 | 45 584 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 399.00 | 2 100 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 291 975.00 | 642 876.00 | 50 628 583.00 | 1 291 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | 24 883 571.00 | 1 240 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 975.00 | 616 476.00 | 23 644 185.00 | 51 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 844 883.00 | | 2 278 687.00 | 23 844 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 991 851.00 | | 4 320 784.00 | 19 991 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 349.00 | | 379 876.00 | 1 747 349.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136 709.00 | 2 228 084.00 | 396 799.00 | 14 136 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 802.00 | 187 205.00 | | 934 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 201 906.00 | 2 040 878.00 | 396 799.00 | 13 201 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 805.00 | 214 012.00 | 140 802.00 | 473 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 169.00 | 579 355.00 | 794 169.00 | 794 169.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 312 745.00 | 1 761 450.00 | 1 312 745.00 | 1 312 745.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 162 887.00 | 23 259.00 | 162 887.00 | 162 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 664.00 | 479 119.00 | 293 664.00 | 293 664.00 |
6T Sur comptes clients | 36 073.00 | 18 859.00 | 36 073.00 | 36 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805 370.00 | 2 282 689.00 | 1 805 370.00 | 1 805 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073 345.00 | 3 076 057.00 | 2 740 342.00 | 3 073 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630 096.00 | 2 128 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 445 960.00 | 612 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 907 956.00 | 9 907 956.00 | | 9 907 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453 808.00 | 1 453 808.00 | | 1 453 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815 472.00 | 1 815 472.00 | | 1 815 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 535.00 | 381 535.00 | | 381 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 992.00 | 1 270 992.00 | | 1 270 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098 426.00 | | | 2 098 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 339.00 | | | 1 924 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VB T. V. A. | 425 338.00 | | | 425 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 139.00 | | | 1 193 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074 897.00 | 2 074 897.00 | | 2 074 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 724.00 | | | 130 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 027.00 | | | 738 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 590 170.00 | 4 082 103.00 | 2 508 066.00 | 6 590 170.00 |
VW T.V.A. | 940 700.00 | 940 700.00 | | 940 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 955 979.00 | 17 955 979.00 | 5 000 000.00 | 22 955 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 442.00 | 399.00 | | 442.00 |