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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 66 302.00 | 23 200.00 | 43 102.00 | 66 302.00 |
AP Constructions | 650 794.00 | 632 662.00 | 18 132.00 | 650 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 786.00 | 2 989 221.00 | 52 564.00 | 3 041 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 934.00 | 39 777.00 | 4 156.00 | 43 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 803.00 | 3 720 777.00 | 128 025.00 | 3 848 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BN En cours de production de biens | 550 295.00 | | 550 295.00 | 550 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 997.00 | 9 437.00 | 1 034 559.00 | 1 043 997.00 |
BZ Autres créances | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004 502.00 | | 2 004 502.00 | 2 004 502.00 |
CF Disponibilités | 1 279 879.00 | | 1 279 879.00 | 1 279 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 759.00 | 9 437.00 | 4 970 321.00 | 4 979 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 828 562.00 | 3 730 215.00 | 5 098 346.00 | 8 828 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 846.00 | | | 846.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 3 966 863.00 | 3 930 367.00 | | 3 966 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 810.00 | 36 495.00 | | 189 810.00 |
DK Provisions réglementées | 7 430.00 | 13 316.00 | | 7 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 103.00 | 4 343 179.00 | | 4 527 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 741.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 933.00 | 132 728.00 | | 205 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 926.00 | 230 537.00 | | 364 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 242.00 | 374 703.00 | | 571 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 346.00 | 4 717 883.00 | | 5 098 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 242.00 | 374 703.00 | | 571 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 889 855.00 | 1 593.00 | 1 891 448.00 | 1 889 855.00 |
FG Production vendue services | 157 931.00 | 1 610.00 | 159 541.00 | 157 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 787.00 | 3 203.00 | 2 050 990.00 | 2 047 787.00 |
FM Production stockée | | | 12 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 336.00 | 13 332.00 | | 6 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | 24 332.00 | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 821.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 821.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 840.00 | 22 510.00 | | 5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 350.00 | 23 497.00 | | 76 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 597.00 | 1 903 725.00 | | 2 102 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 787.00 | 1 867 230.00 | | 1 912 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 810.00 | 36 495.00 | | 189 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 447.00 | | | 3 842 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 848 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 802 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796 462.00 | | | 3 796 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619 261.00 | 65 601.00 | | 3 619 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 261.00 | 65 601.00 | | 3 619 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 316.00 | | 6 336.00 | 13 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 933.00 | 205 933.00 | | 205 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 089.00 | 79 089.00 | | 79 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 710.00 | | | 1 032 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VP Divers | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 281.00 | 1 130 281.00 | | 1 130 281.00 |
VW T.V.A. | 130 047.00 | 130 047.00 | | 130 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 021.00 | 551 021.00 | | 551 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |