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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 050.00 | 149.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 195.00 | 5 072.00 | 12 123.00 | 17 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 295.00 | 18 385.00 | 30 910.00 | 49 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 100.00 | 27 507.00 | 63 592.00 | 91 100.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 362.00 | | 458 362.00 | 458 362.00 |
BZ Autres créances | 113 304.00 | | 113 304.00 | 113 304.00 |
CF Disponibilités | 127 894.00 | | 127 894.00 | 127 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 401.00 | | 705 401.00 | 705 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 501.00 | 27 507.00 | 768 993.00 | 796 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
CU Autres participations | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 805.00 | 61 001.00 | | 142 805.00 |
DH Report à nouveau | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 485.00 | 81 804.00 | | 41 485.00 |
DL TOTAL (I) | 271 412.00 | 229 927.00 | | 271 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 558.00 | 37 658.00 | | 13 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 614.00 | 293 849.00 | | 326 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 408.00 | 177 302.00 | | 157 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 581.00 | 522 467.00 | | 497 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 993.00 | 752 394.00 | | 768 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 473.00 | 497 040.00 | | 496 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 332.00 | | 34 378.00 | 133 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 20 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 610.00 | 91 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 170.00 | 66 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 483.00 | | 20 178.00 | 122 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 000.00 | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 648.00 | 27 609.00 | 42 750.00 | 42 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 648.00 | 23 559.00 | 42 750.00 | 42 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 614.00 | 326 614.00 | | 326 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 458 362.00 | | | 458 362.00 |
VB T. V. A. | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
VC Groupe et associés | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 558.00 | 12 450.00 | 1 107.00 | 13 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 052.00 | 573 052.00 | | 573 052.00 |
VW T.V.A. | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 581.00 | 496 473.00 | 1 107.00 | 497 581.00 |