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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 451.00 | 247 103.00 | 10 348.00 | 257 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 082.00 | 61 090.00 | 33 991.00 | 95 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 751.00 | 332 314.00 | 50 437.00 | 382 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BN En cours de production de biens | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 489.00 | 2 685.00 | 127 804.00 | 130 489.00 |
BZ Autres créances | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 432.00 | | 169 432.00 | 169 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 376.00 | 2 685.00 | 343 692.00 | 346 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 127.00 | 334 998.00 | 394 129.00 | 729 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 10 153.00 | 8 653.00 | | 10 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 996.00 | 32 019.00 | | 16 996.00 |
DL TOTAL (I) | 266 949.00 | 280 473.00 | | 266 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 557.00 | 20 314.00 | | 10 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 023.00 | 55 403.00 | | 55 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 884.00 | 55 923.00 | | 52 884.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 450.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 180.00 | 132 091.00 | | 127 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 129.00 | 412 563.00 | | 394 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 180.00 | 123 316.00 | | 127 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 886.00 | | 41 142.00 | 401 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 278.00 | 382 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 278.00 | 352 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 668.00 | | 41 142.00 | 371 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 003.00 | 11 855.00 | 22 544.00 | 343 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 883.00 | 11 855.00 | 22 544.00 | 318 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 954.00 | | 269.00 | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | | 269.00 | 2 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954.00 | | 269.00 | 2 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 127 278.00 | | | 127 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VC Groupe et associés | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VI Groupe et associés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 334.00 | 149 334.00 | | 149 334.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 725.00 | 124 725.00 | | 124 725.00 |