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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | 3 049.00 | 16 952.00 | 20 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AN Terrains | 24 795.00 | 22 338.00 | 2 458.00 | 24 795.00 |
AP Constructions | 336 103.00 | 312 062.00 | 24 041.00 | 336 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 231.00 | 34 453.00 | -1 222.00 | 33 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 933.00 | 79 099.00 | 8 834.00 | 87 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 643.00 | 458 207.00 | 54 436.00 | 512 643.00 |
BT Marchandises | 456 464.00 | | 456 464.00 | 456 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 656.00 | 239.00 | 17 417.00 | 17 656.00 |
BZ Autres créances | 539 409.00 | | 539 409.00 | 539 409.00 |
CF Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 332.00 | 239.00 | 1 025 093.00 | 1 025 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 975.00 | 458 446.00 | 1 079 529.00 | 1 537 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 591 672.00 | | | 591 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
DL TOTAL (I) | 670 306.00 | | | 670 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 710.00 | | | 273 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 223.00 | | | 409 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 529.00 | | | 1 079 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 177.00 | | | 409 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 710.00 | | | 273 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 554.00 | | 4 533.00 | 510 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 512 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 482 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 974.00 | | 4 533.00 | 479 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 493.00 | 13 816.00 | 1 102.00 | 445 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 238.00 | 13 816.00 | 1 102.00 | 435 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VC Groupe et associés | 436 288.00 | | | 436 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 710.00 | 273 710.00 | | 273 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 573.00 | | | 90 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 317.00 | 566 700.00 | 617.00 | 567 317.00 |
VW T.V.A. | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 177.00 | 409 177.00 | | 409 177.00 |