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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 286.00 | | 229 286.00 | 229 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 477.00 | | 498 477.00 | 498 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 720 041.00 | | 720 041.00 | 720 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 076.00 | | 917 076.00 | 917 076.00 |
CF Disponibilités | 476 706.00 | | 476 706.00 | 476 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 398.00 | | 2 116 398.00 | 2 116 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 875.00 | | 2 614 875.00 | 2 614 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 401 860.00 | 1 401 860.00 | | 1 401 860.00 |
DH Report à nouveau | 133 455.00 | | | 133 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 594.00 | 133 455.00 | | 263 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 709.00 | 1 555 115.00 | | 1 818 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 625.00 | | | 757 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | 2 439.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 11 598.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 952.00 | 7 382.00 | | 30 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 73 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 166.00 | 95 252.00 | | 796 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 875.00 | 1 650 367.00 | | 2 614 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 102.00 | 95 252.00 | | 71 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 466 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 838.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 654.00 | 4 001.00 | | 35 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 654.00 | 4 001.00 | | 35 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 152.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 096.00 | 1.00 | | 29 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 238.00 | 153.00 | | 29 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 416.00 | 3 848.00 | | 6 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 286.00 | 61 207.00 | | 112 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 588.00 | 331 592.00 | | 582 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 994.00 | 198 136.00 | | 318 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 594.00 | 133 455.00 | | 263 594.00 |