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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 719.00 | 10 648.00 | 27 071.00 | 37 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 506.00 | 144 381.00 | 152 126.00 | 296 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 225.00 | 155 029.00 | 179 197.00 | 334 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BZ Autres créances | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CF Disponibilités | 109 180.00 | | 109 180.00 | 109 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 812.00 | | 234 812.00 | 234 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 037.00 | 155 029.00 | 414 008.00 | 569 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
DH Report à nouveau | -114 325.00 | -63 754.00 | | -114 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 815.00 | -50 571.00 | | -21 815.00 |
DK Provisions réglementées | 30 708.00 | 39 664.00 | | 30 708.00 |
DL TOTAL (I) | 147 452.00 | 178 222.00 | | 147 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 358.00 | 56 094.00 | | 73 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 256.00 | 42 015.00 | | 69 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 900.00 | 97 424.00 | | 104 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 043.00 | 7 012.00 | | 19 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 557.00 | 202 546.00 | | 266 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 008.00 | 380 768.00 | | 414 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 407.00 | | | 214 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 524.00 | |
FD Production vendue biens | | | 736 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 157.00 | 11 204.00 | | 57 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 126.00 | 28 896.00 | | 52 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 032.00 | -17 692.00 | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 048.00 | 749 438.00 | | 886 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 863.00 | 800 009.00 | | 907 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 815.00 | -50 571.00 | | -21 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 358.00 | | | 492 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 419.00 | | | 171 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 939.00 | | | 320 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 780.00 | 147 533.00 | 201 283.00 | 208 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 629.00 | 78 853.00 | 145 833.00 | 77 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 151.00 | 68 680.00 | 55 450.00 | 131 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 664.00 | 12 356.00 | 21 312.00 | 39 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 664.00 | 12 356.00 | 21 312.00 | 39 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 356.00 | 21 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
UX Autres créances clients | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 966.00 | 20 817.00 | 52 149.00 | 72 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
VP Divers | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 631.00 | 125 631.00 | | 125 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 557.00 | 214 407.00 | 52 149.00 | 266 557.00 |