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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 120.00 | 2 275.00 | 5 845.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 429.00 | 22 978.00 | 42 451.00 | 65 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 549.00 | 25 253.00 | 52 296.00 | 77 549.00 |
BT Marchandises | 151 373.00 | | 151 373.00 | 151 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 318.00 | | 138 318.00 | 138 318.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 531.00 | | 310 531.00 | 310 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 080.00 | 25 253.00 | 362 827.00 | 388 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 130.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 038.00 | 40 476.00 | | 61 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 237.00 | 21 431.00 | | 22 237.00 |
DL TOTAL (I) | 116 274.00 | 94 038.00 | | 116 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 072.00 | 23 764.00 | | 37 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 483.00 | 12 488.00 | | 47 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 536.00 | 117 926.00 | | 142 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 462.00 | 16 843.00 | | 19 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 552.00 | 171 021.00 | | 246 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 827.00 | 265 059.00 | | 362 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 497.00 | 168 588.00 | | 219 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 19 224.00 | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 911.00 | | 1 260 911.00 | 1 260 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 911.00 | | 1 260 911.00 | 1 260 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 100.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 100.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -100.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 3 568.00 | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 840.00 | 957 424.00 | | 1 263 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 603.00 | 935 993.00 | | 1 241 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 237.00 | 21 431.00 | | 22 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 332.00 | 5 372.00 | | 15 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 899.00 | 8 353.00 | | 16 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 899.00 | 8 353.00 | | 16 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 536.00 | 142 536.00 | | 142 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 318.00 | | | 138 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 503.00 | 9 448.00 | 27 055.00 | 36 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VP Divers | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 534.00 | 142 534.00 | 3 000.00 | 145 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 552.00 | 219 497.00 | 27 055.00 | 246 552.00 |