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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884.00 | 964.00 | 1 919.00 | 2 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 031.00 | 964.00 | 722 067.00 | 723 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
BZ Autres créances | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 472 719.00 | | 472 719.00 | 472 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 638.00 | | 1 489 638.00 | 1 489 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 670.00 | 964.00 | 2 211 705.00 | 2 212 670.00 |
CU Autres participations | 620 147.00 | | 620 147.00 | 620 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 645.00 | | | 266 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
DG Autres réserves | 342 467.00 | | | 342 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 272.00 | | | 720 272.00 |
DK Provisions réglementées | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 104.00 | | | 1 363 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 443.00 | | | 733 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 308.00 | | | 111 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 601.00 | | | 848 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 705.00 | | | 2 211 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 601.00 | | | 848 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 768.00 | | 577 768.00 | 577 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 768.00 | | 577 768.00 | 577 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 027.00 | | | -3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 802.00 | | | 1 317 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 529.00 | | | 597 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 272.00 | | | 720 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 051.00 | | 51 980.00 | 671 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 167.00 | | 51 980.00 | 668 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 576.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 576.00 | | 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 569.00 | 4 124.00 | | 11 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 569.00 | 4 124.00 | | 11 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
VI Groupe et associés | 733 443.00 | 733 443.00 | | 733 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 919.00 | 146 919.00 | | 146 919.00 |
VW T.V.A. | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 601.00 | 848 601.00 | | 848 601.00 |