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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708.00 | 3 328.00 | 5 379.00 | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 168.00 | 39 553.00 | 58 614.00 | 98 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 746.00 | 45 502.00 | 165 244.00 | 210 746.00 |
BT Marchandises | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BZ Autres créances | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
CF Disponibilités | 263 791.00 | | 263 791.00 | 263 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 909.00 | | 387 909.00 | 387 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 656.00 | 45 502.00 | 553 154.00 | 598 656.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DH Report à nouveau | | -123 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 353.00 | 144 715.00 | | 64 353.00 |
DL TOTAL (I) | 93 672.00 | 29 318.00 | | 93 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 487.00 | 77 836.00 | | 60 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 012.00 | 170 896.00 | | 72 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 813.00 | 201 057.00 | | 227 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 695.00 | 54 102.00 | | 26 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 473.00 | 77 736.00 | | 72 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 481.00 | 581 629.00 | | 459 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 154.00 | 610 948.00 | | 553 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 097.00 | | | 187 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 610.00 | | 24 922.00 | 189 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 786.00 | 210 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 786.00 | 106 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 470.00 | | 13 192.00 | 97 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 11 730.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 296.00 | 15 220.00 | 14.00 | 30 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 676.00 | 15 220.00 | 14.00 | 27 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
UX Autres créances clients | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 487.00 | 15 916.00 | 44 570.00 | 60 487.00 |
VI Groupe et associés | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
VW T.V.A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 667.00 | 187 097.00 | 44 570.00 | 231 667.00 |