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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 4 484.00 | 2 058.00 | 6 542.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 36 891.00 | 11 876.00 | 25 016.00 | 36 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 434.00 | 66 205.00 | 51 229.00 | 117 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 830.00 | 4 459.00 | 5 371.00 | 9 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
AX Avances et acomptes | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 717.00 | 87 024.00 | 118 693.00 | 205 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 095.00 | | 241 095.00 | 241 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
BZ Autres créances | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
CF Disponibilités | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 282.00 | | 400 282.00 | 400 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 999.00 | 87 024.00 | 518 974.00 | 605 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 492.00 | -289 017.00 | | -253 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 597.00 | 35 524.00 | | 101 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 312.00 | 2 377.00 | | 1 312.00 |
DK Provisions réglementées | 9 150.00 | 10 167.00 | | 9 150.00 |
DL TOTAL (I) | -61 433.00 | -160 949.00 | | -61 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 135.00 | 158 175.00 | | 219 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 077.00 | 55 295.00 | | 59 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 192.00 | 130 653.00 | | 135 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 573.00 | 128 626.00 | | 139 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 725.00 | 1 200.00 | | 19 725.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | 39 852.00 | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 650.00 | 542 271.00 | | 578 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 974.00 | 381 322.00 | | 518 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 008.00 | 420 185.00 | | 133 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 371.00 | 40 120.00 | | 40 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 003.00 | | | 169 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 963.00 | | | 149 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 605.00 | 27 420.00 | | 59 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 1 476.00 | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 596.00 | 25 944.00 | | 56 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 167.00 | 1 580.00 | 2 597.00 | 10 167.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 167.00 | 3 337.00 | 2 597.00 | 10 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 580.00 | 2 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 764.00 | 45 755.00 | 133 008.00 | 178 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VP Divers | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 151.00 | 83 701.00 | 12 450.00 | 96 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 650.00 | 445 642.00 | 133 008.00 | 578 650.00 |