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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 500.00 | 20 386.00 | 21 114.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 878.00 | 25 894.00 | 25 984.00 | 51 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 748.00 | 56 034.00 | 56 714.00 | 112 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 435.00 | 102 313.00 | 117 121.00 | 219 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BN En cours de production de biens | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
BZ Autres créances | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 183 261.00 | | 183 261.00 | 183 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 984.00 | | 357 984.00 | 357 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 418.00 | 102 313.00 | 475 105.00 | 577 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 018.00 | 67 000.00 | | 40 018.00 |
DL TOTAL (I) | 132 019.00 | 92 000.00 | | 132 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 574.00 | 112 024.00 | | 77 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 283.00 | 57 265.00 | | 88 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 764.00 | 39 054.00 | | 42 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 525.00 | 113 913.00 | | 78 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 440.00 | 32 329.00 | | 54 440.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 63 448.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 087.00 | 418 033.00 | | 343 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 105.00 | 510 034.00 | | 475 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 477.00 | | 3 958.00 | 215 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 137.00 | | 2 489.00 | 162 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | 1 469.00 | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 480.00 | 38 834.00 | | 63 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 953.00 | 5 433.00 | | 14 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 527.00 | 33 400.00 | | 48 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 1 200.00 | 1 840.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 574.00 | 35 214.00 | 42 361.00 | 77 574.00 |
VI Groupe et associés | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 008.00 | 75 168.00 | 1 840.00 | 77 008.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 323.00 | 257 962.00 | 42 361.00 | 300 323.00 |