| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 144.00 | 13 471.00 | 86 673.00 | 100 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 144.00 | 13 471.00 | 86 673.00 | 100 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
084 Disponibilités | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
110 Total général Actif | 148 232.00 | 13 471.00 | 134 761.00 | 148 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 497.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
222 Production stockée | 179.00 | | | 179.00 |
230 Autres produits | 592.00 | | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -922.00 | | | -922.00 |
242 Autres charges externes. | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
252 Charges sociales | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 326.00 | | | 103 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 826.00 | | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -274.00 | | | -274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 945.00 | | | 10 945.00 |