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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 2 582.00 | 3 218.00 | 5 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 832.00 | 513.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 501.00 | 10 990.00 | 42 511.00 | 53 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 164.00 | 14 404.00 | 49 761.00 | 64 164.00 |
BT Marchandises | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CF Disponibilités | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 637.00 | 14 404.00 | 93 233.00 | 107 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 864.00 | | | -27 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 042.00 | | | -10 042.00 |
DL TOTAL (I) | -32 906.00 | | | -32 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 140.00 | | | 126 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 233.00 | | | 93 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 357.00 | | 81 357.00 | 81 357.00 |
FG Production vendue services | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 042.00 | | | -10 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 149.00 | | 16.00 | 64 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | 16.00 | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978.00 | 7 425.00 | | 6 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 422.00 | 1 160.00 | | 1 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 448.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | 5 817.00 | | 5 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 369.00 | 13 264.00 | 56 721.00 | 70 369.00 |
VI Groupe et associés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 119.00 | 10 601.00 | 3 519.00 | 14 119.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 140.00 | 69 035.00 | 56 721.00 | 126 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
ST Autres comptes | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 796.00 | | | 22 796.00 |