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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AP Constructions | 1 005 334.00 | 744 048.00 | 261 287.00 | 1 005 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 658.00 | 468 932.00 | 122 726.00 | 591 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 821.00 | 1 218 708.00 | 407 113.00 | 1 625 821.00 |
BT Marchandises | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 462.00 | | 2 875 462.00 | 2 875 462.00 |
BZ Autres créances | 359 146.00 | | 359 146.00 | 359 146.00 |
CF Disponibilités | 195 014 096.00 | | 195 014 096.00 | 195 014 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 700.00 | | 454 700.00 | 454 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 721 953.00 | | 198 721 953.00 | 198 721 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 347 773.00 | 1 218 708.00 | 199 129 065.00 | 200 347 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 400 532.00 | | | -2 400 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 082.00 | -2 400 532.00 | | -993 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 386.00 | 2 599 468.00 | | 1 606 386.00 |
DP Provisions pour risques | 16 447 501.00 | 13 090 054.00 | | 16 447 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 630.00 | 23 728.00 | | 20 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 468 131.00 | 13 113 782.00 | | 16 468 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 312 645.00 | 148 197 473.00 | | 172 312 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 156.00 | 1 247 904.00 | | 2 015 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 914 007.00 | 4 047 327.00 | | 3 914 007.00 |
EA Autres dettes | 1 902 040.00 | 1 390 392.00 | | 1 902 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 701.00 | 717 535.00 | | 610 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 054 549.00 | 155 600 631.00 | | 181 054 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 129 065.00 | 171 313 881.00 | | 199 129 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 253 689.00 | | 21 253 689.00 | 21 253 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 253 689.00 | | 21 253 689.00 | 21 253 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 315 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 403 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 051 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 787 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 333 724.00 | |
GE Autres charges | | | 19 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 215 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 617.00 | -20 113.00 | | 94 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 317 362.00 | 24 569 291.00 | | 28 317 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 310 444.00 | 26 969 823.00 | | 29 310 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 082.00 | -2 400 532.00 | | -993 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 816.00 | | 51 005.00 | 1 574 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 988.00 | | 51 005.00 | 1 545 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 540.00 | 273 168.00 | | 945 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 812.00 | 273 168.00 | | 939 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 113 782.00 | 10 333 724.00 | 6 979 375.00 | 13 113 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 113 782.00 | 10 333 724.00 | 6 979 375.00 | 13 113 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 312 645.00 | 172 312 645.00 | | 172 312 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 156.00 | 2 015 156.00 | | 2 015 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 467.00 | 1 372 467.00 | | 1 372 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447 747.00 | 1 447 747.00 | | 1 447 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 880.00 | 111 880.00 | | 111 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 040.00 | 1 902 040.00 | | 1 902 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 701.00 | 610 701.00 | | 610 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 462.00 | | | 2 875 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VB T. V. A. | 329 423.00 | | | 329 423.00 |
VC Groupe et associés | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VP Divers | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 700.00 | | | 454 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 407.00 | 3 712 407.00 | | 3 712 407.00 |
VW T.V.A. | 898 064.00 | 898 064.00 | | 898 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 754 549.00 | 180 754 549.00 | | 180 754 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |