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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 099.00 | | 213 099.00 | 213 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 107.00 | 23 880.00 | 42 228.00 | 66 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 893.00 | 3 905.00 | 6 987.00 | 10 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 637.00 | 27 785.00 | 266 852.00 | 294 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BT Marchandises | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BZ Autres créances | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 540.00 | 27 785.00 | 327 755.00 | 355 540.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 511.00 | | | -164 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 351.00 | | | -160 351.00 |
DL TOTAL (I) | -314 862.00 | | | -314 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 100.00 | | | 513 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 279.00 | | | 70 279.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 616.00 | | | 642 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 755.00 | | | 327 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 616.00 | | | 642 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
FD Production vendue biens | 303 430.00 | | 303 430.00 | 303 430.00 |
FG Production vendue services | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 392.00 | | 368 392.00 | 368 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 240.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 307.00 | | | 376 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 658.00 | | | 536 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 351.00 | | | -160 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 817.00 | | 32 820.00 | 261 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 920.00 | | 27 179.00 | 185 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 039.00 | | 3 961.00 | 73 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | 1 680.00 | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 545.00 | 15 240.00 | | 12 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 545.00 | 15 240.00 | | 12 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VI Groupe et associés | 513 100.00 | 513 100.00 | | 513 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 483.00 | 48 946.00 | 3 537.00 | 52 483.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 616.00 | 642 616.00 | | 642 616.00 |